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基金封閉期有沒有分紅?

時間:2024-12-31 23:06:26 瀏覽量:

封閉基金在封閉期限內(nèi)是可以進行分紅的,封閉基金為了確?;鸱蓊~不變,一般是采取現(xiàn)金分紅的方式進行分紅,不是采取紅利再投的方式分紅。
封閉式基金一年一般會進行兩次現(xiàn)金分紅,分別為年中和年終,封閉基金分紅也必須滿足以下條件:
1、基金當年收益彌補以前年度虧損后方可進行分配。
2、基金收益分配后,單位凈值不能低于面值。
3、基金投資當期出現(xiàn)凈虧損則不能進行分配。
封閉基金在分紅之后,投資者的總資產(chǎn)不會發(fā)生改變,其基金凈值也會根據(jù)分紅作出相應的下調(diào)。
比如,投資者購買的封閉基金在基金凈值為1.5元的時候,進行每10份分紅0.5元的操作,則在分紅之后,基金凈值會下調(diào)到1.45元。

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