怎么查詢歷史基金的凈值？

若在招商銀行儲(chǔ)蓄卡內(nèi)購(gòu)買的基金，想查詢當(dāng)時(shí)購(gòu)買的凈值，可登陸網(wǎng)銀點(diǎn)擊“投資理財(cái)-基金-我的基金-歷史交易”查看。

酷基金網(wǎng)每日基金凈值 中國(guó)基金網(wǎng)

你可以進(jìn)入酷基金網(wǎng)站去查證，那里可以查到自基金設(shè)立以來(lái)每一天的凈值。你可以在百度中輸入“酷基金”搜索，也可以直接輸入

在當(dāng)日基金凈值里的基金名都是一個(gè)鏈接，點(diǎn)擊它就能看到歷史凈值等相關(guān)資料，包括走勢(shì)曲線圖，股票持倉(cāng)等。

進(jìn)入以下新浪財(cái)經(jīng)網(wǎng)，輸入基金代碼可查詢每日凈值 ：

基金的歷史凈值記錄可以上專業(yè)基金網(wǎng)查看，查看方式：登錄基金網(wǎng)站-輸入基金代碼-基金凈值-歷史凈值即可查看該基金成立以來(lái)的所有凈值。

開放式基金的單位總數(shù)每天都不同,必須在當(dāng)日交易截止后進(jìn)行統(tǒng)計(jì),并與當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值相除得出當(dāng)日的單位資產(chǎn)凈值,以此作為投資者申購(gòu)贖回的依據(jù)。基金的申購(gòu)和贖回每天都會(huì)發(fā)生,所以作為交易依據(jù)的基金單位資產(chǎn)凈值必須在每天的收市后進(jìn)行計(jì)算,并于次日公布。

我已經(jīng)購(gòu)買基金了如何在網(wǎng)上查每天的收盤情況？

基金一般是未知價(jià)交易,必須在當(dāng)日15:00前完成買賣交易,否則按下一日處理,基金公司以18:00左右清算.以18:00左右的市場(chǎng)交易結(jié)果對(duì)基金分配利益.

"酷基金"這個(gè)網(wǎng)站很好，我都通過(guò)該網(wǎng)站查我的基金?？梢栽O(shè)置“我關(guān)注的基金”，還可以點(diǎn)擊“單位凈值”、“增長(zhǎng)值”、“增長(zhǎng)率”等項(xiàng)目就可按該項(xiàng)目排序。

查凈值的網(wǎng)站非常之多，一般在晚上6-9點(diǎn)陸續(xù)公布，我就介紹以下三個(gè)網(wǎng)站：

問(wèn)兩個(gè)關(guān)于基金凈值的問(wèn)題

基金的申購(gòu)與贖回是采用“未知價(jià)法”，每天工作日的15點(diǎn)前申購(gòu)與贖回成功的，則按當(dāng)天的價(jià)。否則按第二個(gè)工作日的價(jià)。第二個(gè)問(wèn)題你理解的很對(duì)。

1樓的回答已經(jīng)是很全面了，你買的基金算第2天的。凈值是當(dāng)天收盤后的。

1. 在下午5，6點(diǎn)，數(shù)米網(wǎng)，酷基金網(wǎng)，天天基金網(wǎng)等網(wǎng)站都可以看到當(dāng)日的凈值了。

2. 在15：00之前買的基金算當(dāng)日的，15：00之后買的基金算下一個(gè)交易日的。周六周日和法定節(jié)假日都不是交易日。

3. 開放式基金的凈值每天只有一個(gè)凈值，要傍晚到晚上才出來(lái)。好多網(wǎng)站如數(shù)米網(wǎng)和酷基金網(wǎng)有盤中估值的，那是估算今天的凈值。

1、根據(jù)明天凈值！每天15：00后至第二天15：00前申購(gòu)的都算第二天的凈值。

2、每個(gè)開放式基金的實(shí)時(shí)情況都可以在網(wǎng)站上查到，如天天基金網(wǎng)、新浪、搜虎等等。包括你說(shuō)的廣發(fā)小盤也是這樣，但是他們的實(shí)時(shí)情況不像股票那樣正確，基金的實(shí)時(shí)曲線只是估值，收盤時(shí)的凈值與其估值的有差距的。

1.基金當(dāng)日凈值可以到基金公司網(wǎng)站上查，一般晚上8點(diǎn)以后就出來(lái)了，因?yàn)樗麄冞€要對(duì)相應(yīng)的基金所持股票進(jìn)行計(jì)算才能得出來(lái).如果是下午5點(diǎn)買的就是按下一個(gè)交易日的凈值算的，當(dāng)日的時(shí)間限制是3點(diǎn)前.

2.你看到的可能是價(jià)值估算，很多網(wǎng)站都有一套程序計(jì)算各基金的凈值，如果是開放式基金其持有的股票一般3個(gè)月至6個(gè)月變動(dòng)一次，并進(jìn)行公布.如果想看各支基金的實(shí)時(shí)估算，我建議你到新浪財(cái)經(jīng)上去看一下，不過(guò)也不是特別準(zhǔn)，有時(shí)也有一定的誤差.

每日開放基金凈值是多少？

每日開放基金凈值是每天都在變化，是由該基金的管理公司計(jì)算。

計(jì)算公式為：基金單位資產(chǎn)凈值=（總資產(chǎn)-總負(fù)債）/基金單位總數(shù)。

總資產(chǎn)是指基金擁有的所有資產(chǎn)，包括股票、債券、銀行存款和其他有價(jià)證券等。

總負(fù)債是指基金運(yùn)作及融資時(shí)所形成的負(fù)債，包括應(yīng)付給他人的各項(xiàng)費(fèi)用、應(yīng)付資金利息等。

基金單位總數(shù)是指當(dāng)時(shí)發(fā)行在外的基金單位的總量。

開放式基金每日的凈值是由該基金的管理公司計(jì)算出來(lái)的。一般在下午6點(diǎn)到9點(diǎn)之間凈值就可以查詢了。

1、在下午5，6點(diǎn)開始，數(shù)米網(wǎng)，酷基金網(wǎng)，天天基金網(wǎng)等網(wǎng)站都可以看到當(dāng)日的凈值了。

2、在15：00之前買的基金算當(dāng)日的，15：00之后買的基金算下一個(gè)交易日的。周六周日和法定節(jié)假日都不是交易日。

3、開放式基金的凈值每天只有一個(gè)凈值，要傍晚到晚上才出來(lái)。好多網(wǎng)站如數(shù)米網(wǎng)和酷基金網(wǎng)有盤中估值的，那是估算今天的凈值。

4、舉例說(shuō)明：2020年2月2日某基金單位凈值是1.0486元，2020年4月份派發(fā)的現(xiàn)金紅利是每份基金單位0.025元,則累計(jì)凈值=1.0486+0.025=1.0736元。

請(qǐng)給個(gè)帶基金當(dāng)日估值、最新凈值的網(wǎng)站，并能用excel導(dǎo)入外部數(shù)據(jù)的

有的，你去下載個(gè)易天富，每天基金凈值和估值都在更新，不需要連接網(wǎng)站，這個(gè)軟件功能比較強(qiáng)大，里面的數(shù)據(jù)你可以先篩選好再導(dǎo)出到Excel里，我也經(jīng)常用這個(gè)軟件來(lái)導(dǎo)出數(shù)據(jù)，確實(shí)很不錯(cuò)的，你去下載之后用用就知道了。

選中后，直接ctrl+c后ctrl+v就行了啊。